Cash Flow Budget

With the Cash Flow Budget, you can plan your company's income and expenses and see the cash needs or cash surplus values that will occur in the future periods on a weekly or monthly basis.

Nakit Akış Bütçesi ile;

​

• Gelir ve gider bütçesine göre nakit giriş ve çıkışlarınızı planlayabilirsiniz

• Oluşturulan senaryoları haftalık veya aylık olarak gerçekleşen verilerle karşılaştırabilirsiniz

• Yönetime gelir ve gider tahminini raporlarken, elle veri girişini minimize ederek hem hataları engelleyebilir hem de zamandan tasarruf edebilirsiniz

• ​

Nakit Akış Bütçesi Süreçleri:

​

• Element Tanımlamaları ile hesap kırılımlarını oluşturabilirsiniz
  Senaryolarda kullanılacak nakit giriş ve çıkışları oluşturan maddeleri alt kırılımlar bazında oluşturabilirsiniz
  (Ör: Perakende mağazalar nakit girişleri, tedarikçilere yapılan ödemeler vb)

• Maliyet Merkezi bazında Senaryo oluşturabilirsiniz
  Yıl bazında nakit akışta kullanılan maddeleri senaryoya ekleyebilirsiniz. Cari hesap, banka işlem tipi, parasal işlem tipi, finansal işlem tipi, muhasebe hesabı, maliyet merkezi bazında adresleme yapılabilirsiniz.

• Gelecek dönem için nakit planına ait Senaryo Girişleri yapabilirsiniz.
  Şirketinizin gelecek dönemlerine ait giriş ve çıkış nakit planlarının girişlerini yapabilirsiniz. Manuel, Microsoft Excel, zt tablo veya Nebim V3 Bütçe’den veri alabilirsiniz.

• Veri kaynağı ve raporlama parametre Ayarlarını yapabilirsiniz
  Nakit Akış programının nereden veri alacağını belirleyerek, aylık/günlük parametreleri yapabilirsiniz.

• Menü erişim, özellik ve senaryo bazında detaylı Yetkilendirme yapılabilirsiniz
  Menü, özellik ve senaryo girişleri bazında yetkilendirmeler yapabilir ve onay parametrelerini belirleyebilirsiniz.

• Haftalık, aylık gibi seçeneklerle detaylı Raporlama yapılabilirsiniz.
  Gelir ve gider bütçesine göre nakit giriş ve çıkışlarınızı haftalık veya aylık olarak analiz edebilirsiniz.